有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (平成28年6月10日現在) | 第36期 (平成28年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,677,291 | 78,395,832 |
| 親投資信託受益証券 | 2,751,909,198 | 2,763,662,685 |
| 流動資産合計 | 2,827,586,489 | 2,842,058,517 |
| 資産合計 | 2,827,586,489 | 2,842,058,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,935,099 | 11,069,136 |
| 未払解約金 | 2,166,800 | 5,846,860 |
| 未払受託者報酬 | 788,882 | 742,476 |
| 未払委託者報酬 | 18,933,215 | 17,819,304 |
| 未払利息 | 207 | 204 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債合計 | 33,040,203 | 35,693,980 |
| 負債合計 | 33,040,203 | 35,693,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,187,019,908 | 2,213,827,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 607,526,378 | 592,537,281 |
| (分配準備積立金) | 533,218,376 | 498,829,315 |
| 元本等合計 | 2,794,546,286 | 2,806,364,537 |
| 純資産合計 | 2,794,546,286 | 2,806,364,537 |
| 負債純資産合計 | 2,827,586,489 | 2,842,058,517 |
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