(アバディーン・ファンド・セレクション)日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,102,101 | 21,596,281 |
| 親投資信託受益証券 | 755,321,747 | 733,827,276 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 未収利息 | 34 | 29 |
| 流動資産合計 | 780,423,882 | 761,423,586 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 780,423,882 | 761,423,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 358,065 | 400,893 |
| 未払委託者報酬 | 5,370,931 | 6,013,176 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 5,938,996 | 6,624,069 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,938,996 | 6,624,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,880,873,891 | 1,891,988,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,106,389,005 | -1,137,188,721 |
| （分配準備積立金） | 24,153,819 | 23,928,799 |
| 元本等合計 | 774,484,886 | 754,799,517 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 774,484,886 | 754,799,517 |
| 負債純資産合計 | 780,423,882 | 761,423,586 |
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