(アバディーン・ファンド・セレクション)日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,596,281 | 18,133,655 |
| 親投資信託受益証券 | 733,827,276 | 748,127,538 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 未収利息 | 29 | 24 |
| 流動資産合計 | 761,423,586 | 766,261,217 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 761,423,586 | 766,261,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 400,893 | 418,906 |
| 未払委託者報酬 | 6,013,176 | 6,283,557 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 6,624,069 | 6,912,463 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,624,069 | 6,912,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,891,988,238 | 1,858,853,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,137,188,721 | -1,099,505,018 |
| （分配準備積立金） | 23,928,799 | 23,248,199 |
| 元本等合計 | 754,799,517 | 759,348,754 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 754,799,517 | 759,348,754 |
| 負債純資産合計 | 761,423,586 | 766,261,217 |
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