(アバディーン・ファンド・セレクション)日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,637,804 | 19,653,011 |
| 親投資信託受益証券 | 759,632,944 | 687,054,855 |
| 未収利息 | 25 | 26 |
| 流動資産合計 | 778,270,773 | 706,707,892 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 778,270,773 | 706,707,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 419,115 | 390,825 |
| 未払委託者報酬 | 6,286,655 | 5,862,383 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 6,915,770 | 6,463,208 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,915,770 | 6,463,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,822,802,088 | 1,778,320,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,051,447,085 | -1,078,076,244 |
| （分配準備積立金） | 22,367,216 | 23,116,736 |
| 元本等合計 | 771,355,003 | 700,244,684 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 771,355,003 | 700,244,684 |
| 負債純資産合計 | 778,270,773 | 706,707,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
