(アバディーン・ファンド・セレクション)日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,653,011 | 17,655,964 |
| 親投資信託受益証券 | 687,054,855 | 716,929,247 |
| 未収利息 | 26 | 24 |
| 流動資産合計 | 706,707,892 | 734,585,235 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 706,707,892 | 734,585,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 390,825 | 387,547 |
| 未払委託者報酬 | 5,862,383 | 5,813,130 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 6,463,208 | 6,410,677 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,463,208 | 6,410,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,778,320,928 | 1,774,265,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,078,076,244 | -1,046,091,339 |
| （分配準備積立金） | 23,116,736 | 29,809,229 |
| 元本等合計 | 700,244,684 | 728,174,558 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 700,244,684 | 728,174,558 |
| 負債純資産合計 | 706,707,892 | 734,585,235 |
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