(アバディーン・ファンド・セレクション)日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,655,964 | 26,206,481 |
| 親投資信託受益証券 | 716,929,247 | 801,292,497 |
| 未収利息 | 24 | 35 |
| 流動資産合計 | 734,585,235 | 827,499,013 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 734,585,235 | 827,499,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,329,508 |
| 未払受託者報酬 | 387,547 | 399,683 |
| 未払委託者報酬 | 5,813,130 | 5,995,229 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 6,410,677 | 9,934,420 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,410,677 | 9,934,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,774,265,897 | 1,737,603,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,046,091,339 | -920,038,964 |
| （分配準備積立金） | 29,809,229 | 36,634,131 |
| 元本等合計 | 728,174,558 | 817,564,593 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 728,174,558 | 817,564,593 |
| 負債純資産合計 | 734,585,235 | 827,499,013 |
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