有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

銘柄名	種 類	国/ 地域	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
FS日本株式マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本	698,240,789	1.6097	1,123,958,198	1.6451	1,148,675,921	98.81

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考)FS日本株式マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	40,000	6,056.00	242,240,000	6,158.00	246,320,000	5.76
2	日本	株式	ファナック	電気機器	12,000	17,600.00	211,200,000	17,470.00	209,640,000	4.91
3	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	47,000	4,119.00	193,593,000	4,268.00	200,596,000	4.69
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,300	41,805.00	179,761,500	44,195.00	190,038,500	4.45
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	51,000	3,520.00	179,520,000	3,693.00	188,343,000	4.41
6	日本	株式	キヤノン	電気機器	55,500	3,360.00	186,480,000	3,296.00	182,928,000	4.28
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	28,000	5,810.00	162,680,000	6,084.00	170,352,000	3.99
8	日本	株式	ナブテスコ	機械	73,000	2,274.00	166,002,000	2,240.00	163,520,000	3.83
9	日本	株式	中外製薬	医薬品	55,000	2,778.00	152,790,000	2,855.00	157,025,000	3.67
10	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	19,000	7,881.00	149,739,000	7,979.00	151,601,000	3.55
11	日本	株式	アマダ	機械	147,000	1,003.00	147,441,000	1,030.00	151,410,000	3.54
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	110,000	1,313.00	144,430,000	1,331.00	146,410,000	3.43
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	40,000	3,563.00	142,520,000	3,537.00	141,480,000	3.31
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	22,200	5,870.00	130,314,000	6,179.00	137,173,800	3.21
15	日本	株式	大東建託	建設業	11,000	11,210.00	123,310,000	11,910.00	131,010,000	3.07
16	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	21,600	6,242.00	134,827,200	6,037.00	130,399,200	3.05
17	日本	株式	関西ペイント	化学	70,000	1,598.00	111,860,000	1,693.00	118,510,000	2.77
18	日本	株式	マンダム	化学	32,500	3,405.00	110,662,500	3,605.00	117,162,500	2.74
19	日本	株式	ピジョン	その他製品	21,000	5,380.00	112,980,000	5,340.00	112,140,000	2.62
20	日本	株式	横浜銀行	銀行業	184,000	567.00	104,328,000	583.00	107,272,000	2.51
21	日本	株式	三菱地所	不動産業	42,000	2,504.00	105,168,000	2,501.00	105,042,000	2.46
22	日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	53,000	1,775.00	94,075,000	1,904.00	100,912,000	2.36
23	日本	株式	マキタ	機械	15,500	6,060.00	93,930,000	6,260.00	97,030,000	2.27
24	日本	株式	シスメックス	電気機器	23,000	3,675.00	84,525,000	3,805.00	87,515,000	2.05
25	日本	株式	アシックス	その他製品	36,500	2,307.00	84,205,500	2,363.00	86,249,500	2.02
26	日本	株式	ダイキン工業	機械	13,000	6,426.00	83,538,000	6,392.00	83,096,000	1.94
27	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	174,000	490.00	85,260,000	468.00	81,432,000	1.91
28	日本	株式	リンナイ	金属製品	7,400	9,400.00	69,560,000	9,780.00	72,372,000	1.69
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	14,000	4,810.00	67,340,000	4,835.00	67,690,000	1.58
30	日本	株式	シマノ	輸送用機器	6,000	10,650.00	63,900,000	11,240.00	67,440,000	1.58

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.81
合 計	98.81

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考)FS日本株式マザーファンド

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.68	食料品	4.41
		化学	14.33	建設業	4.14
		輸送用機器	13.77	陸運業	3.55
		機械	11.59	銀行業	3.48
		医薬品	7.10	不動産業	2.46
		小売業	6.21	金属製品	1.69
		情報・通信業	5.12	その他金融業	0.99
		その他製品	4.64	合計	99.15

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。