有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

銘柄名	種 類	国/ 地域	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
FS日本株式マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本	623,433,228	2.1790	1,358,461,004	2.1990	1,370,929,668	98.90

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考)FS日本株式マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	38,000	7,310.00	277,780,000	7,599.00	288,762,000	5.70
2	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	56,000	4,324.00	242,144,000	4,360.50	244,188,000	4.82
3	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	42,000	5,022.00	210,924,000	5,260.00	220,920,000	4.36
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	26,000	8,182.00	212,732,000	8,203.00	213,278,000	4.21
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,200	65,890.00	210,848,000	66,060.00	211,392,000	4.17
6	日本	株式	アマダホールディングス	機械	162,000	1,296.00	209,952,000	1,294.00	209,628,000	4.13
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	66,600	2,815.00	187,479,000	2,954.00	196,736,400	3.88
8	日本	株式	ナブテスコ	機械	63,000	3,255.00	205,065,000	3,070.00	193,410,000	3.81
9	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	17,500	10,930.00	191,275,000	11,010.00	192,675,000	3.80
10	日本	株式	ファナック	電気機器	7,000	26,400.00	184,800,000	25,080.00	175,560,000	3.46
11	日本	株式	大東建託	建設業	13,500	12,400.00	167,400,000	12,680.00	171,180,000	3.38
12	日本	株式	中外製薬	医薬品	37,000	3,760.00	139,120,000	4,225.00	156,325,000	3.08
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	89,500	1,763.50	157,833,250	1,745.50	156,222,250	3.08
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	16,500	9,130.00	150,645,000	8,809.00	145,348,500	2.87
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	35,000	4,160.00	145,600,000	3,982.50	139,387,500	2.75
16	日本	株式	シスメックス	電気機器	19,000	7,010.00	133,190,000	7,300.00	138,700,000	2.74
17	日本	株式	関西ペイント	化学	70,000	2,034.00	142,380,000	1,897.00	132,790,000	2.62
18	日本	株式	横浜銀行	銀行業	167,000	762.00	127,254,000	750.60	125,350,200	2.47
19	日本	株式	ピジョン	その他製品	31,500	3,505.00	110,407,500	3,855.00	121,432,500	2.40
20	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	41,000	2,896.50	118,756,500	2,909.50	119,289,500	2.35
21	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	30,000	4,132.50	123,975,000	3,961.50	118,845,000	2.34
22	日本	株式	マンダム	化学	21,500	4,785.00	102,877,500	5,450.00	117,175,000	2.31
23	日本	株式	マキタ	機械	17,500	6,910.00	120,925,000	6,640.00	116,200,000	2.29
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	42,000	2,677.00	112,434,000	2,636.50	110,733,000	2.18
25	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	30,000	2,911.82	87,354,705	3,400.00	102,000,000	2.01
26	日本	株式	アシックス	その他製品	30,000	3,225.00	96,750,000	3,165.00	94,950,000	1.87
27	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	188,000	512.00	96,256,000	494.00	92,872,000	1.83
28	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	30,500	2,644.00	80,642,000	2,627.00	80,123,500	1.58
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,500	6,085.00	76,062,500	6,096.00	76,200,000	1.50
30	日本	株式	リンナイ	金属製品	7,000	9,230.00	64,610,000	9,650.00	67,550,000	1.33

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合 計	98.90

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考)FS日本株式マザーファンド

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.12	小売業	4.36
		機械	13.11	その他製品	4.27
		化学	12.98	銀行業	4.05
		輸送用機器	10.74	陸運業	3.80
		医薬品	6.16	その他金融業	3.11
		情報・通信業	5.71	不動産業	2.18
		食料品	4.82	金属製品	1.33
		建設業	4.39	サービス業	1.04
合計				95.18

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。