有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

銘柄名	種 類	国/ 地域	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
FS日本株式マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本	605,829,211	2.0995	1,271,938,428	2.1364	1,294,293,526	98.66

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考)FS日本株式マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	38,000	7,286.40	276,883,401	6,617.00	251,446,000	5.84
2	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	46,500	4,324.00	201,066,000	4,471.00	207,901,500	4.83
3	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	37,000	5,022.00	185,814,000	5,550.00	205,350,000	4.77
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,000	65,890.00	197,670,000	67,080.00	201,240,000	4.68
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,000	8,182.00	204,550,000	7,488.00	187,200,000	4.35
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	59,000	2,815.00	166,085,000	3,154.00	186,086,000	4.32
7	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	15,000	10,930.00	163,950,000	11,450.00	171,750,000	3.99
8	日本	株式	アマダホールディングス	機械	146,500	1,288.92	188,828,136	1,164.00	170,526,000	3.96
9	日本	株式	ナブテスコ	機械	66,000	3,193.99	210,803,773	2,478.00	163,548,000	3.80
10	日本	株式	大東建託	建設業	11,500	12,459.02	143,278,790	14,010.00	161,115,000	3.74
11	日本	株式	ファナック	電気機器	7,500	26,006.96	195,052,215	21,080.00	158,100,000	3.67
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	87,000	1,763.50	153,424,500	1,731.50	150,640,500	3.50
13	日本	株式	中外製薬	医薬品	34,000	3,799.07	129,168,641	4,240.00	144,160,000	3.35
14	日本	株式	関西ペイント	化学	75,000	2,026.95	152,021,522	1,845.00	138,375,000	3.22
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	15,500	9,130.00	141,515,000	8,901.00	137,965,500	3.21
16	日本	株式	シスメックス	電気機器	15,000	7,010.00	105,150,000	7,830.00	117,450,000	2.73
17	日本	株式	マキタ	機械	16,000	6,910.00	110,560,000	7,030.00	112,480,000	2.61
18	日本	株式	三菱地所	不動産業	44,000	2,667.71	117,379,268	2,523.50	111,034,000	2.58
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	28,000	4,132.50	115,710,000	3,910.00	109,480,000	2.54
20	日本	株式	横浜銀行	銀行業	142,000	762.00	108,204,000	746.10	105,946,200	2.46
21	日本	株式	キヤノン	電気機器	28,000	4,160.00	116,480,000	3,675.00	102,900,000	2.39
22	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	40,400	2,552.83	103,134,391	2,513.00	101,525,200	2.36
23	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	188,000	512.00	96,256,000	494.00	92,872,000	2.16
24	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	33,800	2,910.50	98,375,197	2,726.00	92,138,800	2.14
25	日本	株式	ピジョン	その他製品	30,500	3,505.00	106,902,500	2,965.00	90,432,500	2.10
26	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	36,000	2,896.50	104,274,000	2,477.00	89,172,000	2.07
27	日本	株式	リンナイ	金属製品	7,000	9,230.00	64,610,000	10,780.00	75,460,000	1.75
28	日本	株式	シマノ	輸送用機器	4,000	16,790.00	67,160,000	18,660.00	74,640,000	1.73
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	11,500	6,085.00	69,977,500	5,818.00	66,907,000	1.55
30	日本	株式	アシックス	その他製品	24,000	3,225.00	77,400,000	2,524.00	60,576,000	1.41

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.66
合 計	98.66

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考)FS日本株式マザーファンド

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	13.58	銀行業	4.82
		電気機器	13.47	小売業	4.77
		化学	12.49	陸運業	3.99
		輸送用機器	10.67	その他製品	3.51
		医薬品	6.85	その他金融業	3.38
		情報・通信業	6.48	不動産業	2.58
		建設業	4.88	金属製品	1.75
		食料品	4.83	サービス業	0.94
合計				99.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。