有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

銘柄名	種 類	国/ 地域	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
FS日本株式マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本	670,927,551	1.8981	1,273,487,584	1.8887	1,267,180,865	98.96

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考)FS日本株式マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	37,000	6,056.00	224,072,000	7,866.00	291,042,000	6.25
2	日本	株式	ファナック	電気機器	12,000	17,600.00	211,200,000	19,945.00	239,340,000	5.14
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,900	41,805.00	163,039,500	53,810.00	209,859,000	4.51
4	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	48,000	4,120.93	197,804,930	4,358.50	209,208,000	4.50
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	27,500	5,810.00	159,775,000	7,558.00	207,845,000	4.47
6	日本	株式	ナブテスコ	機械	68,000	2,274.97	154,697,960	2,939.00	199,852,000	4.29
7	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	21,000	7,912.96	166,172,285	9,123.00	191,583,000	4.12
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	56,000	3,522.33	197,250,621	3,328.00	186,368,000	4.01
9	日本	株式	キヤノン	電気機器	48,000	3,360.00	161,280,000	3,840.50	184,344,000	3.96
10	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	102,000	1,313.00	133,926,000	1,686.50	172,023,000	3.70
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	22,200	5,870.00	130,314,000	7,637.00	169,541,400	3.64
12	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	58,000	2,080.66	120,678,280	2,912.00	168,896,000	3.63
13	日本	株式	アマダ	機械	147,000	1,003.00	147,441,000	1,037.00	152,439,000	3.28
14	日本	株式	大東建託	建設業	11,000	11,210.00	123,310,000	13,700.00	150,700,000	3.24
15	日本	株式	中外製薬	医薬品	46,500	2,778.00	129,177,000	2,964.00	137,826,000	2.96
16	日本	株式	関西ペイント	化学	70,000	1,598.00	111,860,000	1,873.00	131,110,000	2.82
17	日本	株式	横浜銀行	銀行業	184,000	567.00	104,328,000	657.30	120,943,200	2.60
18	日本	株式	ピジョン	その他製品	17,000	5,380.00	91,460,000	7,060.00	120,020,000	2.58
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	34,000	3,563.00	121,142,000	3,526.00	119,884,000	2.58
20	日本	株式	マンダム	化学	28,500	3,405.00	97,042,500	3,960.00	112,860,000	2.43
21	日本	株式	三菱地所	不動産業	42,000	2,504.00	105,168,000	2,555.50	107,331,000	2.31
22	日本	株式	ダイキン工業	機械	13,000	6,426.00	83,538,000	7,810.00	101,530,000	2.18
23	日本	株式	マキタ	機械	18,500	6,055.55	112,027,705	5,480.00	101,380,000	2.18
24	日本	株式	シスメックス	電気機器	18,500	3,675.00	67,987,500	5,390.00	99,715,000	2.14
25	日本	株式	アシックス	その他製品	32,000	2,307.00	73,824,000	2,895.00	92,640,000	1.99
26	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	207,000	479.34	99,225,394	435.00	90,045,000	1.94
27	日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	41,000	1,775.00	72,775,000	2,093.00	85,813,000	1.84
28	日本	株式	デンソー	輸送用機器	14,000	4,810.00	67,340,000	5,652.00	79,128,000	1.70
29	日本	株式	リンナイ	金属製品	9,000	9,367.41	84,306,721	8,130.00	73,170,000	1.57
30	日本	株式	シマノ	輸送用機器	4,500	10,650.00	47,925,000	15,650.00	70,425,000	1.51

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(種類別の投資比率)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合 計	98.96

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。
(参考)FS日本株式マザーファンド

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.76	建設業	4.14
		化学	15.13	陸運業	4.12
		輸送用機器	12.76	食料品	4.01
		機械	11.93	銀行業	3.60
		医薬品	6.66	不動産業	2.31
		情報・通信業	5.58	金属製品	1.57
		小売業	5.29	その他金融業	1.39
		その他製品	4.57	サービス業	0.48
合計				99.28

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する種類の評価金額の比率です。