有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(1)【投資状況】(平成26年6月末日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,148,675,921	98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,800,318	1.18
合計(純資産総額)		1,162,476,239	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考) FS日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	4,236,498,000	99.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,306,861	0.84
合計(純資産総額)		4,272,804,861	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。