有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

(1)【投資状況】 (平成27年12月末日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,294,293,526	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,535,684	1.34
合計(純資産総額)		1,311,829,210	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考) FS日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	4,260,973,200	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,985,850	1.00
合計(純資産総額)		4,303,959,050	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。