有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(1)【投資状況】(平成26年12月末日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,267,180,865	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,254,746	1.04
合計(純資産総額)		1,280,435,611	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考) FS日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	4,619,904,000	99.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,363,068	0.72
合計(純資産総額)		4,653,267,068	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。