有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

(1)【投資状況】(平成27年6月末日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,370,929,668	98.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,230,587	1.10
合計(純資産総額)		1,386,160,255	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考) FS日本株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	4,825,603,350	95.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	244,229,097	4.82
合計(純資産総額)		5,069,832,447	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。