純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末(平成27年3月20日現在)	当中間計算期間末(平成27年9月20日現在)
受益権の総数	1,309,578,089口	1,248,305,185口
1口当たりの純資産額	1.1733円	1.1313円
(1万口当たりの純資産額)	(11,733円)	(11,313円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2015/12/17 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が設定・運用している投資信託は、平成27年10月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。

	本数	純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託	71	690,806
公募単位型株式投資信託	-	-
公募追加型債券投資信託	1	320,903
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	64	1,722,122
総合計	136	2,733,831
親投資信託	60	-

(注)百万円未満は四捨五入

2015/12/17 9:05

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成27年10月20日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	75,874,263	5.24
合計(純資産総額)		1,446,241,513	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/12/17 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	11,239,327
当期変動額
当期純利益	-	-	2,282,970
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	28,421	28,421	28,421
当期変動額合計	28,421	28,421	2,311,391
当期末残高	28,421	28,421	13,550,719

第25期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

2015/12/17 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2015/12/17 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年10月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/12/17 9:05