有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

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【提出】
2016/10/31 9:07
【資料】
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【項目】
46項目
(平成28年8月31日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額27,874,253,334円
Ⅱ 負債総額226,126,814円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,648,126,520円
Ⅳ 発行済口数3,034,048口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9,113円

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