有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/07/31-2026/01/30)
| (2026年2月27日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,957,461,569 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,931,139 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,939,530,430 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,438,549 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,995 | 円 | |
| (2026年2月27日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,957,461,569 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,931,139 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,939,530,430 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,438,549 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,995 | 円 | |
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