有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/01-2024/01/30)
| (2024年2月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,459,933,865 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,100,156,341 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,359,777,524 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,940,949 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,914 | 円 | |
| (2024年2月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,459,933,865 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,100,156,341 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,359,777,524 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,940,949 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,914 | 円 | |
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