有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)
| (2020年2月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,255,889,386 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 103,394,090 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,152,495,296 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,200,577 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,612 | 円 | |
| (2020年2月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,255,889,386 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 103,394,090 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,152,495,296 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,200,577 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,612 | 円 | |
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