JPM中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,528,419 | 7,214 |
| 親投資信託受益証券 | 36,608,696,290 | 21,392,061,592 |
| 未収入金 | 148,556,592 | 9,254,275 |
| 未収利息 | 137 | － |
| 流動資産合計 | 36,769,781,438 | 21,401,323,081 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,769,781,438 | 21,401,323,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 197,953,464 | 9,254,275 |
| 未払受託者報酬 | 22,420,056 | 16,320,291 |
| 未払委託者報酬 | 320,606,814 | 233,380,065 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 542,555,334 | 260,529,631 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 542,555,334 | 260,529,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,339,070,617 | 39,494,548,035 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,111,844,513 | -18,353,754,585 |
| （分配準備積立金） | 854,980,831 | 766,264,558 |
| 元本等合計 | 36,227,226,104 | 21,140,793,450 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,227,226,104 | 21,140,793,450 |
| 負債純資産合計 | 36,769,781,438 | 21,401,323,081 |
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