有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【提出】
- 2009年7月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,214 | － |
| 親投資信託受益証券 | 21,392,061,592 | 17,638,278,495 |
| 未収入金 | 9,254,275 | 80,583,770 |
| 流動資産合計 | 21,401,323,081 | 17,718,862,265 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,401,323,081 | 17,718,862,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,254,275 | 80,583,770 |
| 未払受託者報酬 | 16,320,291 | 9,833,286 |
| 未払委託者報酬 | 233,380,065 | 140,615,945 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 260,529,631 | 232,608,001 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 260,529,631 | 232,608,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,494,548,035 | 35,447,174,020 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,353,754,585 | -17,960,919,756 |
| （分配準備積立金） | 766,264,558 | 680,791,194 |
| 元本等合計 | 21,140,793,450 | 17,486,254,264 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,140,793,450 | 17,486,254,264 |
| 負債純資産合計 | 21,401,323,081 | 17,718,862,265 |
