有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
- 【提出】
- 2010年1月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,638,278,495 | 18,379,249,600 |
| 未収入金 | 80,583,770 | 42,273,388 |
| 流動資産合計 | 17,718,862,265 | 18,421,522,988 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,718,862,265 | 18,421,522,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 80,583,770 | 42,273,388 |
| 未払受託者報酬 | 9,833,286 | 9,755,914 |
| 未払委託者報酬 | 140,615,945 | 139,509,501 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 232,608,001 | 193,113,803 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 232,608,001 | 193,113,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,447,174,020 | 30,640,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,960,919,756 | -12,412,530,815 |
| （分配準備積立金） | 680,791,194 | 673,297,096 |
| 元本等合計 | 17,486,254,264 | 18,228,409,185 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,486,254,264 | 18,228,409,185 |
| 負債純資産合計 | 17,718,862,265 | 18,421,522,988 |
