有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)
- 【提出】
- 2010年7月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,379,249,600 | 14,994,771,879 |
| 未収入金 | 42,273,388 | 80,767,435 |
| 流動資産合計 | 18,421,522,988 | 15,075,539,314 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,421,522,988 | 15,075,539,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,273,388 | 80,767,435 |
| 未払受託者報酬 | 9,755,914 | 8,243,254 |
| 未払委託者報酬 | 139,509,501 | 117,878,335 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 193,113,803 | 208,464,024 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 193,113,803 | 208,464,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,640,940,000 | 24,621,669,177 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,412,530,815 | -9,754,593,887 |
| （分配準備積立金） | 673,297,096 | 615,247,653 |
| 元本等合計 | 18,228,409,185 | 14,867,075,290 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,228,409,185 | 14,867,075,290 |
| 負債純資産合計 | 18,421,522,988 | 15,075,539,314 |
