有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【提出】
- 2011年1月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,994,771,879 | 10,662,439,189 |
| 未収入金 | 80,767,435 | 17,083,049 |
| 流動資産合計 | 15,075,539,314 | 10,679,522,238 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,075,539,314 | 10,679,522,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 80,767,435 | 17,083,049 |
| 未払受託者報酬 | 8,243,254 | 6,517,203 |
| 未払委託者報酬 | 117,878,335 | 93,195,881 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,303,385 |
| 流動負債合計 | 208,464,024 | 118,099,518 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 208,464,024 | 118,099,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,621,669,177 | 21,009,848,266 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,754,593,887 | -10,448,425,546 |
| （分配準備積立金） | 615,247,653 | 531,064,441 |
| 元本等合計 | 14,867,075,290 | 10,561,422,720 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,867,075,290 | 10,561,422,720 |
| 負債純資産合計 | 15,075,539,314 | 10,679,522,238 |
