JPM中小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,662,439,189 | 10,499,663,439 |
| 未収入金 | 17,083,049 | 38,733,927 |
| 流動資産合計 | 10,679,522,238 | 10,538,397,366 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,679,522,238 | 10,538,397,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,083,049 | 38,733,927 |
| 未払受託者報酬 | 6,517,203 | 5,822,917 |
| 未払委託者報酬 | 93,195,881 | 83,267,654 |
| その他未払費用 | 1,303,385 | 1,164,524 |
| 流動負債合計 | 118,099,518 | 128,989,022 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 118,099,518 | 128,989,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,009,848,266 | 19,048,300,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,448,425,546 | -8,638,892,259 |
| （分配準備積立金） | 531,064,441 | 539,733,841 |
| 元本等合計 | 10,561,422,720 | 10,409,408,344 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,561,422,720 | 10,409,408,344 |
| 負債純資産合計 | 10,679,522,238 | 10,538,397,366 |
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