有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成23年4月21日-平成23年10月20日)
- 【提出】
- 2012年1月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成23年4月21日-平成23年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,499,663,439 | 8,765,995,477 |
| 未収入金 | 38,733,927 | 6,991,878 |
| 流動資産合計 | 10,538,397,366 | 8,772,987,355 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,538,397,366 | 8,772,987,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,733,927 | 6,991,878 |
| 未払受託者報酬 | 5,822,917 | 5,163,040 |
| 未払委託者報酬 | 83,267,654 | 73,831,303 |
| その他未払費用 | 1,164,524 | 1,032,547 |
| 流動負債合計 | 128,989,022 | 87,018,768 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 128,989,022 | 87,018,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,048,300,603 | 16,834,829,822 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,638,892,259 | -8,148,861,235 |
| （分配準備積立金） | 539,733,841 | 479,461,351 |
| 元本等合計 | 10,409,408,344 | 8,685,968,587 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,409,408,344 | 8,685,968,587 |
| 負債純資産合計 | 10,538,397,366 | 8,772,987,355 |
