JPM中小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,765,995,477 | 8,234,273,308 |
| 未収入金 | 6,991,878 | 7,498,468 |
| 流動資産合計 | 8,772,987,355 | 8,241,771,776 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,772,987,355 | 8,241,771,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,991,878 | 7,498,468 |
| 未払受託者報酬 | 5,163,040 | 4,264,076 |
| 未払委託者報酬 | 73,831,303 | 60,976,153 |
| その他未払費用 | 1,032,547 | 852,756 |
| 流動負債合計 | 87,018,768 | 73,591,453 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,018,768 | 73,591,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,834,829,822 | 15,092,436,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,148,861,235 | -6,924,255,820 |
| （分配準備積立金） | 479,461,351 | 479,742,115 |
| 元本等合計 | 8,685,968,587 | 8,168,180,323 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,685,968,587 | 8,168,180,323 |
| 負債純資産合計 | 8,772,987,355 | 8,241,771,776 |
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