剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,472,135,124	4,288,415,674
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,637,745,275	△7,137,711,165
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,637,629,649	2,979,606,645
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,637,629,649	2,944,704,205
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	34,902,440
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,518,567	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,518,567	-
分配金	※1 -	※1 5,451,261,305
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,137,711,165	2,194,657,202

2015/07/10 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/10 9:09

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	51,010,747,952	30,537,864,454
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,738,931,358	23,575,964,678

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/10 9:09