有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【提出】
- 2020年7月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 16,307,620,604 | 13,341,613,132 |
未収入金 | 53,628,140 | 11,597,527 |
流動資産計 | 16,361,248,744 | 13,353,210,659 |
資産の部合計 | 16,361,248,744 | 13,353,210,659 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 129,808,520 | - |
未払解約金 | 53,628,140 | 11,597,527 |
未払受託者報酬 | 8,736,447 | 8,229,310 |
未払委託者報酬 | 124,931,060 | 117,679,094 |
その他未払費用 | 1,650,000 | 1,645,801 |
流動負債計 | 318,754,167 | 139,151,732 |
負債の部合計 | 318,754,167 | 139,151,732 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 12,980,852,059 | 11,359,317,042 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,061,642,518 | 1,854,741,885 |
(分配準備積立金) | 4,984,834,325 | 4,244,291,604 |
元本等合計 | 16,042,494,577 | 13,214,058,927 |
純資産の部合計 | 16,042,494,577 | 13,214,058,927 |
負債・純資産合計 | 16,361,248,744 | 13,353,210,659 |