有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,341,613,132 | 16,161,045,621 |
| 未収入金 | 11,597,527 | 32,778,936 |
| 流動資産計 | 13,353,210,659 | 16,193,824,557 |
| 資産の部合計 | 13,353,210,659 | 16,193,824,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 199,246,634 |
| 未払解約金 | 11,597,527 | 32,778,936 |
| 未払受託者報酬 | 8,229,310 | 8,078,061 |
| 未払委託者報酬 | 117,679,094 | 115,516,218 |
| その他未払費用 | 1,645,801 | 1,615,553 |
| 流動負債計 | 139,151,732 | 357,235,402 |
| 負債の部合計 | 139,151,732 | 357,235,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,359,317,042 | 9,962,331,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,854,741,885 | 5,874,257,437 |
| （分配準備積立金） | 4,244,291,604 | 5,916,203,450 |
| 元本等合計 | 13,214,058,927 | 15,836,589,155 |
| 純資産の部合計 | 13,214,058,927 | 15,836,589,155 |
| 負債・純資産合計 | 13,353,210,659 | 16,193,824,557 |
