JPM中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/10/22-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,258,568,671 | 10,617,871,143 |
| 未収入金 | 7,468,772 | 901,932 |
| 流動資産計 | 11,266,037,443 | 10,618,773,075 |
| 資産の部合計 | 11,266,037,443 | 10,618,773,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 149,732,816 | － |
| 未払解約金 | 7,468,772 | 901,932 |
| 未払受託者報酬 | 6,122,916 | 6,014,414 |
| 未払委託者報酬 | 87,557,566 | 86,006,065 |
| その他未払費用 | 1,224,521 | 1,202,818 |
| 流動負債計 | 252,106,591 | 94,125,229 |
| 負債の部合計 | 252,106,591 | 94,125,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,486,640,806 | 7,180,432,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,527,290,046 | 3,344,215,053 |
| （分配準備積立金） | 4,353,377,511 | 4,154,573,742 |
| 元本等合計 | 11,013,930,852 | 10,524,647,846 |
| 純資産の部合計 | 11,013,930,852 | 10,524,647,846 |
| 負債・純資産合計 | 11,266,037,443 | 10,618,773,075 |
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