JPM中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月16日 12:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/04/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,617,871,143 | 12,643,356,851 |
| 未収入金 | 901,932 | 21,424,398 |
| 流動資産計 | 10,618,773,075 | 12,664,781,249 |
| 資産の部合計 | 10,618,773,075 | 12,664,781,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 207,140,972 |
| 未払解約金 | 901,932 | 21,424,398 |
| 未払受託者報酬 | 6,014,414 | 6,574,787 |
| 未払委託者報酬 | 86,006,065 | 94,019,352 |
| その他未払費用 | 1,202,818 | 967,888 |
| 流動負債計 | 94,125,229 | 330,127,397 |
| 負債の部合計 | 94,125,229 | 330,127,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,180,432,793 | 6,904,699,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,344,215,053 | 5,429,954,768 |
| （分配準備積立金） | 4,154,573,742 | 4,981,882,805 |
| 元本等合計 | 10,524,647,846 | 12,334,653,852 |
| 純資産の部合計 | 10,524,647,846 | 12,334,653,852 |
| 負債・純資産合計 | 10,618,773,075 | 12,664,781,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
