JPM中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/10/21-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,643,356,851 | 13,708,408,295 |
| 未収入金 | 21,424,398 | 2,832,130 |
| 流動資産計 | 12,664,781,249 | 13,711,240,425 |
| 資産の部合計 | 12,664,781,249 | 13,711,240,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 207,140,972 | 201,604,998 |
| 未払解約金 | 21,424,398 | 2,832,130 |
| 未払受託者報酬 | 6,574,787 | 7,240,025 |
| 未払委託者報酬 | 94,019,352 | 103,532,476 |
| その他未払費用 | 967,888 | 600,972 |
| 流動負債計 | 330,127,397 | 315,810,601 |
| 負債の部合計 | 330,127,397 | 315,810,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,904,699,084 | 6,720,166,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,429,954,768 | 6,675,263,207 |
| （分配準備積立金） | 4,981,882,805 | 6,164,914,142 |
| 元本等合計 | 12,334,653,852 | 13,395,429,824 |
| 純資産の部合計 | 12,334,653,852 | 13,395,429,824 |
| 負債・純資産合計 | 12,664,781,249 | 13,711,240,425 |
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