- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年4月24日現在)
(イ)株式
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
第1 有価証券明細表(平成26年4月24日現在)
(イ)株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 | |
| アメリカドル | IKANG HEALTHCARE GROUP INC-ADR | 8,576 | 13.61 | 116,719.36 | ||
| E-HOUSE CHINA HOLDINGS LTD-ADS | 16,919 | 10.26 | 173,588.94 | |||
| HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED | 45,000 | 6.77 | 304,650.00 | |||
| YY INC-ADR | 2,913 | 68.57 | 199,744.41 | |||
| 小計 | 銘柄数: | 4 | 794,702.71 | |||
| (81,457,027) | ||||||
| 組入時価比率: | 2.3% | 2.3% | ||||
| 香港ドル | CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED-H | 218,000 | 18.78 | 4,094,040.00 | ||
| CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 1,155,200 | 7.09 | 8,190,368.00 | |||
| CNOOC LTD | 289,000 | 12.78 | 3,693,420.00 | |||
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED | 205,000 | 19.44 | 3,985,200.00 | |||
| HUTCHISON WHAMPOA | 62,000 | 106.80 | 6,621,600.00 | |||
| CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 296,000 | 10.50 | 3,108,000.00 | |||
| CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LTD-H | 642,000 | 2.41 | 1,547,220.00 | |||
| CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL | 82,000 | 25.30 | 2,074,600.00 | |||
| ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD | 51,000 | 39.00 | 1,989,000.00 | |||
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-B | 153,426 | 14.31 | 2,195,526.06 | |||
| GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED-H | 66,000 | 36.85 | 2,432,100.00 | |||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 106,000 | 69.10 | 7,324,600.00 | |||
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | 130,400 | 30.00 | 3,912,000.00 | |||
| SANDS CHINA LTD | 82,800 | 62.60 | 5,183,280.00 | |||
| LIFESTYLE INTL HLDGS LTD | 124,000 | 15.44 | 1,914,560.00 | |||
| EURO-ASIA AGRICULTURAL HLDGS | 5,642,000 | - | - | |||
| TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP | 142,000 | 22.10 | 3,138,200.00 | |||
| WANT WANT HOLDINGS LIMITED | 366,000 | 12.46 | 4,560,360.00 | |||
| PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO LTD | 158,000 | 12.50 | 1,975,000.00 | |||
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO-H | 83,100 | 16.50 | 1,371,150.00 | |||
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | 328,000 | 6.62 | 2,171,360.00 | |||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 1,577,000 | 3.24 | 5,109,480.00 | |||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 82,500 | 22.30 | 1,839,750.00 | |||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H | 2,280,150 | 5.34 | 12,176,001.00 | |||
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD-H | 557,000 | 7.82 | 4,355,740.00 | |||
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H | 991,260 | 4.73 | 4,688,659.80 | |||
| CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD-H | 977,000 | 4.34 | 4,240,180.00 | |||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 210,000 | 11.14 | 2,339,400.00 | |||
| AIA GROUP LTD | 336,400 | 38.20 | 12,850,480.00 | |||
| CHINA LIFE INSURANCE CO LIMITED-H | 223,000 | 20.75 | 4,627,250.00 | |||
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H | 106,000 | 58.95 | 6,248,700.00 | |||
| CHEUNG KONG | 59,000 | 135.70 | 8,006,300.00 | |||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT | 184,000 | 19.34 | 3,558,560.00 | |||
| CHINA VANKE CO LTD-B | 420,568 | 12.58 | 5,290,745.44 | |||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 393,000 | 4.28 | 1,682,040.00 | |||
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | 33,600 | 529.00 | 17,774,400.00 | |||
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 108,000 | 43.55 | 4,703,400.00 | |||
| CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED | 212,000 | 10.00 | 2,120,000.00 | |||
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED | 576,000 | 5.39 | 3,104,640.00 | |||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP-H | 356,000 | 8.67 | 3,086,520.00 | |||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED | 160,000 | 23.15 | 3,704,000.00 | |||
| GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD | 1,023,000 | 2.67 | 2,731,410.00 | |||
| 小計 | 銘柄数: | 42 | 185,719,240.30 | |||
| (2,455,208,356) | ||||||
| 組入時価比率: | 68.2% | 69.1% | ||||
| 新台湾ドル | CHINA STEEL CHEMICAL CORPORATION | 49,000 | 178.00 | 8,722,000.00 | ||
| CHINA STEEL CORPORATION | 262,000 | 25.60 | 6,707,200.00 | |||
| SUNSPRING METAL CORPORATION | 75,000 | 70.90 | 5,317,500.00 | |||
| MERIDA INDUSTRY CO LTD | 43,000 | 206.00 | 8,858,000.00 | |||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 52,000 | 220.50 | 11,466,000.00 | |||
| INTAI TECHNOLOGY CORPORATION | 34,000 | 175.00 | 5,950,000.00 | |||
| ST SHINE OPTICAL CO LTD | 8,000 | 654.00 | 5,232,000.00 | |||
| E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | 432,537 | 18.65 | 8,066,815.05 | |||
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | 386,300 | 40.75 | 15,741,725.00 | |||
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 331,457 | 27.65 | 9,164,786.05 | |||
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 149,170 | 54.70 | 8,159,599.00 | |||
| ASUSTEK COMPUTER INC | 36,000 | 333.00 | 11,988,000.00 | |||
| DELTA ELECTRONICS INC | 113,000 | 184.50 | 20,848,500.00 | |||
| INNOLUX CORPORATION | 530,250 | 11.20 | 5,938,800.00 | |||
| LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED | 8,000 | 1,690.00 | 13,520,000.00 | |||
| QUANTA COMPUTER INC | 91,000 | 81.50 | 7,416,500.00 | |||
| ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC | 557,000 | 34.50 | 19,216,500.00 | |||
| CHIPBOND TECHNOLOGY CORPORATION | 124,000 | 55.70 | 6,906,800.00 | |||
| MEDIATEK INC | 50,000 | 472.50 | 23,625,000.00 | |||
| SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC | 135,000 | 51.60 | 6,966,000.00 | |||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 687,298 | 121.00 | 83,163,058.00 | |||
| UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION | 532,000 | 13.20 | 7,022,400.00 | |||
| 小計 | 銘柄数: | 22 | 299,997,183.10 | |||
| (1,016,990,450) | ||||||
| 組入時価比率: | 28.2% | 28.6% | ||||
| 合計 | 3,553,655,833 | |||||
| (3,553,655,833) | ||||||
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
