有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年10月24日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	BAIDU INC-SPON ADR	6,380	193.42	1,234,019.60
	BILIBILI INC-ADR	22,420	12.97	290,787.40
	IQIYI INC-ADR	17,956	23.17	416,040.52
	WEIBO CORP-SPON ADR	6,990	58.81	411,081.90
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	25,030	146.65	3,670,649.50
	WALNUT STREET GROUP HOLDING LIMITED-ADR	27,860	18.51	515,688.60
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS-ADR	8,326	36.64	305,064.64
小計	銘柄数:	7		6,843,332.16
				(769,669,568)
	組入時価比率:	16.7%		16.8%
香港ドル	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	166,252	10.98	1,825,446.96
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	263,000	14.66	3,855,580.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP COMPANY LIM-H	498,000	7.40	3,685,200.00
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	245,000	10.26	2,513,700.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	108,000	32.60	3,520,800.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	169,000	17.40	2,940,600.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	82,000	87.90	7,207,800.00
	CHINA YUHUA EDUCATION CORPORATION LIMITE	548,000	3.23	1,770,040.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	190,000	43.45	8,255,500.00
	WISDOM EDUCATION INTERNATIONAL HOLDINGS	1,070,000	3.40	3,638,000.00
	IMAX CHINA HOLDING INC	118,500	18.00	2,133,000.00
	TENCENT HOLDINGS LIMITED	107,200	277.80	29,780,160.00
	MEITUAN DIANPING-CLASS B	37,800	55.05	2,080,890.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	372,000	16.84	6,264,480.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED	499,000	6.91	3,448,090.00
	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	44,000	63.00	2,772,000.00
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	451,000	29.95	13,507,450.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H	1,358,000	4.60	6,246,800.00
	AIA GROUP LTD	260,212	61.65	16,042,069.80
	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	224,000	75.90	17,001,600.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	184,000	23.60	4,342,400.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED	390,000	7.90	3,081,000.00
	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	654,000	6.91	4,519,140.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LIMITE	36,200	82.30	2,979,260.00
	XIAOMI CORPORATION-CLASS B	125,600	12.32	1,547,392.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	89,200	65.25	5,820,300.00
小計	銘柄数:	26		160,778,698.76
				(2,307,174,327)
	組入時価比率:	50.0%		50.2%
新台湾ドル	FORMOSA PLASTICS CORPORATION	202,000	101.50	20,503,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	29,000	329.50	9,555,500.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	692,000	26.20	18,130,400.00
	CHROMA ATE INC	87,000	120.00	10,440,000.00
	INVENTEC CORPORATION	314,000	24.10	7,567,400.00
	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	5,000	3,335.00	16,675,000.00
	SILERGY CORP	14,000	415.50	5,817,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	511,298	230.00	117,598,540.00
小計	銘柄数:	8		206,286,840.00
				(748,821,229)
	組入時価比率:	16.2%		16.3%
オフショア元	HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP-A	89,100	32.89	2,930,499.00
	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A	238,706	17.10	4,081,872.60
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD-A	89,850	54.80	4,923,780.00
	BTG HOTELS(GROUP)CO LTD-A	143,860	16.90	2,431,234.00
	ANGEL YEAST CO LTD-A	101,769	28.17	2,866,832.73
	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A	128,731	25.64	3,300,662.84
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	8,226	641.74	5,278,953.24
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A	103,164	60.35	6,225,947.40
	TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO LTD-A	161,300	15.71	2,534,023.00
	CHINA VANKE CO LTD-A	282,822	22.14	6,261,679.08
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	495,100	2.80	1,386,280.00
	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO-A	351,164	7.39	2,595,101.96
	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY-A	103,250	23.68	2,444,960.00
小計	銘柄数:	13		47,261,825.85
				(765,641,578)
	組入時価比率:	16.6%		16.7%
合計				4,591,306,702
				(4,591,306,702)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。