有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年4月24日現在)
(イ)株式
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
第1 有価証券明細表(平成30年4月24日現在)
(イ)株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
| アメリカドル | YUM CHINA HOLDINGS INC | 14,054 | 39.75 | 558,646.50 | |
| JD COM INC-ADR | 19,130 | 37.00 | 707,810.00 | ||
| HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD-ADR | 10,255 | 32.96 | 338,004.80 | ||
| NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS-ADR | 14,392 | 49.44 | 711,540.48 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR | 26,344 | 175.57 | 4,625,216.08 | ||
| BILIBILI INC-ADR | 23,488 | 11.19 | 262,830.72 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 6 | 7,204,048.58 | ||
| (783,512,323) | |||||
| 組入時価比率: | 14.0% | 14.0% | |||
| 香港ドル | CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 414,000 | 10.68 | 4,421,520.00 | |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD | 232,000 | 13.82 | 3,206,240.00 | ||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | 248,000 | 21.30 | 5,282,400.00 | ||
| NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD | 261,000 | 12.04 | 3,142,440.00 | ||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | 173,000 | 43.45 | 7,516,850.00 | ||
| CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 292,500 | 8.79 | 2,571,075.00 | ||
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD | 242,000 | 25.95 | 6,279,900.00 | ||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 91,000 | 80.90 | 7,361,900.00 | ||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 210,000 | 69.05 | 14,500,500.00 | ||
| WISDOM EDUCATION INTERNATIONAL HOLDINGS | 918,000 | 5.76 | 5,287,680.00 | ||
| IMAX CHINA HOLDING INC | 136,800 | 26.55 | 3,632,040.00 | ||
| CHINA RESOURCES PHOENIX HEALTHCARE HOLDI | 300,500 | 10.00 | 3,005,000.00 | ||
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED | 230,000 | 18.30 | 4,209,000.00 | ||
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | 360,000 | 19.62 | 7,063,200.00 | ||
| WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC | 35,000 | 71.70 | 2,509,500.00 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 154,500 | 39.20 | 6,056,400.00 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H | 386,000 | 32.05 | 12,371,300.00 | ||
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-H | 847,000 | 6.05 | 5,124,350.00 | ||
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H | 1,617,000 | 5.27 | 8,521,590.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 291,612 | 68.15 | 19,873,357.80 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H | 242,000 | 82.05 | 19,856,100.00 | ||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT | 240,000 | 25.55 | 6,132,000.00 | ||
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | 138,500 | 67.20 | 9,307,200.00 | ||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED | 533,000 | 15.30 | 8,154,900.00 | ||
| KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE | 480,000 | 7.42 | 3,561,600.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | 101,400 | 394.00 | 39,951,600.00 | ||
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 66,500 | 119.00 | 7,913,500.00 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 27 | 226,813,142.80 | ||
| (3,145,898,290) | |||||
| 組入時価比率: | 56.0% | 56.3% | |||
| 新台湾ドル | FORMOSA PLASTICS CORPORATION | 214,000 | 105.50 | 22,577,000.00 | |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 23,000 | 532.00 | 12,236,000.00 | ||
| GLOBAL PMX CO LTD | 66,000 | 176.00 | 11,616,000.00 | ||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 52,000 | 295.00 | 15,340,000.00 | ||
| LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED | 4,000 | 3,255.00 | 13,020,000.00 | ||
| LAND MARK OPTOELECTRONICS CORPORATION | 24,000 | 324.00 | 7,776,000.00 | ||
| SILERGY CORP | 19,000 | 620.00 | 11,780,000.00 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 536,298 | 226.50 | 121,471,497.00 | ||
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 44,000 | 282.50 | 12,430,000.00 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 9 | 228,246,497.00 | ||
| (839,947,108) | |||||
| 組入時価比率: | 15.0% | 15.0% | |||
| オフショア元 | BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD-A | 279,940 | 9.13 | 2,555,852.20 | |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIAL-A | 135,700 | 21.06 | 2,857,842.00 | ||
| HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP-A | 84,000 | 48.84 | 4,102,560.00 | ||
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A | 196,155 | 20.14 | 3,950,561.70 | ||
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD-A | 69,333 | 45.27 | 3,138,704.91 | ||
| SPRING AIRLINES CO LTD-A | 67,740 | 32.58 | 2,206,969.20 | ||
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A | 173,831 | 28.26 | 4,912,464.06 | ||
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 4,500 | 674.01 | 3,033,045.00 | ||
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A | 80,542 | 84.29 | 6,788,885.18 | ||
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A | 627,300 | 4.68 | 2,935,764.00 | ||
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO-A | 367,720 | 10.26 | 3,772,807.20 | ||
| HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY-A | 114,050 | 39.08 | 4,457,074.00 | ||
| CHINA YANGTZE POWER COMPANY LTD-A | 193,080 | 16.14 | 3,116,311.20 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 13 | 47,828,840.65 | ||
| (824,090,924) | |||||
| 組入時価比率: | 14.7% | 14.7% | |||
| 合計 | 5,593,448,645 | ||||
| (5,593,448,645) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
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