有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年10月24日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH-SP ADR	4,474	93.97	420,421.78
	JD COM INC-ADR	21,404	38.43	822,555.72
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS-ADR	7,954	38.17	303,604.18
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	16,737	173.13	2,897,676.81
	SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP-ADR	4,658	51.70	240,818.60
小計	銘柄数:	5		4,685,077.09
				(531,147,189)
	組入時価比率:	15.4%		15.5%
香港ドル	CNOOC LTD	428,000	9.89	4,232,920.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE & TECH-H	497,400	3.71	1,845,354.00
	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	210,000	11.26	2,364,600.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	172,000	21.60	3,715,200.00
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	265,000	15.68	4,155,200.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	112,000	34.00	3,808,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	55,000	66.00	3,630,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	90,000	52.65	4,738,500.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	116,000	17.74	2,057,840.00
	SANDS CHINA LTD	70,400	37.30	2,625,920.00
	IMAX CHINA HOLDING INC	91,200	22.35	2,038,320.00
	WH GROUP LIMITED	478,000	7.68	3,671,040.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED	213,000	15.30	3,258,900.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	210,000	13.68	2,872,800.00
	BANK OF CHINA LTD-H	1,961,000	3.99	7,824,390.00
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	204,500	30.30	6,196,350.00
	AIA GROUP LTD	183,612	59.20	10,869,830.40
	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	173,500	67.05	11,633,175.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD-H	13,200	81.75	1,079,100.00
	CHINA RESOURCES LAND LIMITED	116,000	23.85	2,766,600.00
	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	81,000	65.90	5,337,900.00
	TENCENT HOLDINGS LIMITED	66,900	348.60	23,321,340.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	46,500	140.60	6,537,900.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	146,000	29.15	4,255,900.00
	GUANGDONG INVESTMENT LIMITED	246,000	11.14	2,740,440.00
小計	銘柄数:	25		127,577,519.40
				(1,854,977,132)
	組入時価比率:	53.8%		54.1%
新台湾ドル	GLOBAL PMX CO LTD	32,000	184.00	5,888,000.00
	MACAUTO INDUSTRIAL CO LTD	41,000	162.50	6,662,500.00
	TAIWAN PAIHO LIMITED	65,000	123.50	8,027,500.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	34,000	274.50	9,333,000.00
	ENNOCONN CORPORATION	16,000	416.00	6,656,000.00
	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	3,000	5,530.00	16,590,000.00
	LAND MARK OPTOELECTRONICS CORPORATION	17,000	368.00	6,256,000.00
	SILERGY CORP	13,000	700.00	9,100,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	318,298	239.00	76,073,222.00
小計	銘柄数:	9		144,586,222.00
				(542,198,332)
	組入時価比率:	15.7%		15.8%
オフショア元	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIAL-A	86,000	18.90	1,625,400.00
	HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP-A	51,000	47.99	2,447,490.00
	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A	54,755	22.41	1,227,059.55
	SAIC MOTOR CORPORATION LTD-A	39,100	32.39	1,266,449.00
	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES COMPANY LTD-A	48,357	46.25	2,236,511.25
	QINGDAO HAIER CO LTD-A	174,900	16.13	2,821,137.00
	SUOFEIYA HOME COLLECTION COMPANY LTD-A	25,300	40.50	1,024,650.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,300	573.41	1,318,843.00
	DONG-E-E-JIAO CO LTD-A	18,300	68.74	1,257,942.00
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A	45,795	65.11	2,981,712.45
	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	18,100	101.50	1,837,150.00
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	192,300	5.25	1,009,575.00
	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO-A	173,200	12.08	2,092,256.00
	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY-A	73,250	35.70	2,615,025.00
	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO-A	41,421	48.70	2,017,202.70
	CHINA YANGTZE POWER COMPANY LTD-A	94,500	15.99	1,511,055.00
小計	銘柄数:	16		29,289,457.95
				(500,556,836)
	組入時価比率:	14.5%		14.6%
合計				3,428,879,489
				(3,428,879,489)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。