半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
2020年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2020年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2019年4月末日 | 2,795 | - | 2.8771 | - |
| 2019年5月末日 | 2,646 | - | 2.7208 | - |
| 2019年6月末日 | 2,706 | - | 2.7668 | - |
| 2019年7月末日 | 2,729 | - | 2.8229 | - |
| 2019年8月末日 | 2,648 | - | 2.7109 | - |
| 2019年9月末日 | 2,734 | - | 2.8163 | - |
| 2019年10月末日 | 2,827 | - | 2.9153 | - |
| 2019年11月末日 | 2,926 | - | 3.0259 | - |
| 2019年12月末日 | 2,995 | - | 3.1109 | - |
| 2020年1月末日 | 2,920 | - | 3.0185 | - |
| 2020年2月末日 | 2,550 | - | 2.7021 | - |
| 2020年3月末日 | 2,400 | - | 2.5965 | - |
| 2020年4月10日 | 2,481 | - | 2.6808 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
