半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/12-2024/09/10)
①【純資産の推移】
2024年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2024年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2023年4月末日 | 3,718 | - | 4.1047 | - |
| 2023年5月末日 | 3,882 | - | 4.3054 | - |
| 2023年6月末日 | 4,193 | - | 4.6110 | - |
| 2023年7月末日 | 4,228 | - | 4.6324 | - |
| 2023年8月末日 | 4,165 | - | 4.5579 | - |
| 2023年9月末日 | 4,143 | - | 4.4624 | - |
| 2023年10月末日 | 4,033 | - | 4.3302 | - |
| 2023年11月末日 | 4,221 | - | 4.5878 | - |
| 2023年12月末日 | 4,202 | - | 4.6044 | - |
| 2024年1月末日 | 4,457 | - | 4.9232 | - |
| 2024年2月末日 | 4,641 | - | 5.1333 | - |
| 2024年3月末日 | 4,835 | - | 5.3081 | - |
| 2024年4月10日 | 4,766 | - | 5.2285 | - |
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