半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/09/11-2026/09/10)
①【純資産の推移】
2026年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2026年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2025年4月末日 | 4,824 | - | 5.3891 | - |
| 2025年5月末日 | 5,125 | - | 5.7330 | - |
| 2025年6月末日 | 5,239 | - | 5.8614 | - |
| 2025年7月末日 | 5,298 | - | 5.9735 | - |
| 2025年8月末日 | 5,440 | - | 6.1834 | - |
| 2025年9月末日 | 5,584 | - | 6.2637 | - |
| 2025年10月末日 | 5,907 | - | 6.5945 | - |
| 2025年11月末日 | 5,949 | - | 6.6551 | - |
| 2025年12月末日 | 5,962 | - | 6.6804 | - |
| 2026年1月末日 | 6,176 | - | 6.9068 | - |
| 2026年2月末日 | 6,829 | - | 7.6801 | - |
| 2026年3月末日 | 6,049 | - | 6.7634 | - |
| 2026年4月10日 | 6,515 | - | 7.3207 | - |
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