半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
2025年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年4月末日 | 4,816 | - | 5.2940 | - |
| 2024年5月末日 | 4,868 | - | 5.4009 | - |
| 2024年6月末日 | 4,916 | - | 5.5552 | - |
| 2024年7月末日 | 4,973 | - | 5.5554 | - |
| 2024年8月末日 | 4,850 | - | 5.4043 | - |
| 2024年9月末日 | 4,793 | - | 5.2717 | - |
| 2024年10月末日 | 4,896 | - | 5.3994 | - |
| 2024年11月末日 | 4,880 | - | 5.4184 | - |
| 2024年12月末日 | 5,032 | - | 5.5811 | - |
| 2025年1月末日 | 4,998 | - | 5.5741 | - |
| 2025年2月末日 | 4,808 | - | 5.3513 | - |
| 2025年3月末日 | 4,764 | - | 5.3122 | - |
| 2025年4月10日 | 4,536 | - | 5.0795 | - |
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