剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	118,606,742	225,492,408
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,713,918,807	8,592,819,747
剰余金増加額又は欠損金減少額	495,586,055	521,512,010
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	495,586,055	521,512,010
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,680,081,897	1,706,719,265
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,680,081,897	1,706,719,265
分配金	※1 86,707,303	※1 74,198,721
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,592,819,747	9,628,400,835

2015/02/16 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/02/16 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/16 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	6,510,483,217	5,539,582,998
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,286,447,725	15,128,618,849

(注)「JPMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年5月15日および平成26年11月17日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/02/16 9:03