有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 | 第18期 | |
| (平成25年1月10日現在) | (平成26年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,969,151 | 70,980,600 |
| 国債証券 | 90,656,040 | 71,913,770 |
| 派生商品評価勘定 | 10,053,585 | 2,482,175 |
| 未収利息 | 183,800 | 32,676 |
| 前払費用 | 159,133 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,683,000 | 2,187,000 |
| 流動資産合計 | 193,704,709 | 147,596,221 |
| 資産合計 | 193,704,709 | 147,596,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 8,802,000 | 2,462,000 |
| 未払受託者報酬 | 91,062 | 86,690 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,117 | 954,028 |
| その他未払費用 | 27,244 | 25,943 |
| 流動負債合計 | 9,922,423 | 3,528,661 |
| 負債合計 | 9,922,423 | 3,528,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,665,970 | 131,670,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,883,684 | 12,396,660 |
| 純資産合計 | 183,782,286 | 144,067,560 |
| 負債純資産合計 | 193,704,709 | 147,596,221 |
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