有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第19期 (平成27年1月13日現在) | 第20期 (平成28年1月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 66,434,534 | 51,572,681 | |
| 国債証券 | 68,458,650 | 58,162,800 | |
| 未収利息 | 34,176 | 7,467 | |
| 前払金 | 940,800 | 3,896,000 | |
| 前払費用 | - | 6,893 | |
| 差入委託証拠金 | 2,520,000 | 1,782,000 | |
| 流動資産合計 | 138,388,160 | 115,427,841 | |
| 資産合計 | 138,388,160 | 115,427,841 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,255,824 | 5,824,268 | |
| 未払受託者報酬 | 75,949 | 66,498 | |
| 未払委託者報酬 | 835,865 | 731,978 | |
| その他未払費用 | 22,698 | 6,556 | |
| 流動負債合計 | 2,190,336 | 6,629,300 | |
| 負債合計 | 2,190,336 | 6,629,300 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 118,608,641 | 94,231,764 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,589,183 | 14,566,777 | |
| 純資産合計 | 136,197,824 | 108,798,541 | |
| 負債純資産合計 | 138,388,160 | 115,427,841 | |
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