有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第18期 (平成26年1月10日現在) | 第19期 (平成27年1月13日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 70,980,600 | 66,434,534 | |
| 国債証券 | 71,913,770 | 68,458,650 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,482,175 | - | |
| 未収利息 | 32,676 | 34,176 | |
| 前払金 | - | 940,800 | |
| 差入委託証拠金 | 2,187,000 | 2,520,000 | |
| 流動資産合計 | 147,596,221 | 138,388,160 | |
| 資産合計 | 147,596,221 | 138,388,160 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,255,824 | |
| 前受金 | 2,462,000 | - | |
| 未払受託者報酬 | 86,690 | 75,949 | |
| 未払委託者報酬 | 954,028 | 835,865 | |
| その他未払費用 | 25,943 | 22,698 | |
| 流動負債合計 | 3,528,661 | 2,190,336 | |
| 負債合計 | 3,528,661 | 2,190,336 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 131,670,900 | 118,608,641 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,396,660 | 17,589,183 | |
| 純資産合計 | 144,067,560 | 136,197,824 | |
| 負債純資産合計 | 147,596,221 | 138,388,160 | |
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