- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (平成28年1月12日現在) | 第21期 (平成29年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,285,289 |
| コール・ローン | 51,572,681 | 79,100,980 |
| 国債証券 | 58,162,800 | 16,071,040 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,871,464 |
| 未収利息 | 7,467 | 172 |
| 前払金 | 3,896,000 | - |
| 前払費用 | 6,893 | 745 |
| 差入委託証拠金 | 1,782,000 | 2,064,000 |
| 流動資産合計 | 115,427,841 | 104,393,690 |
| 資産合計 | 115,427,841 | 104,393,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,824,268 | - |
| 前受金 | - | 2,049,300 |
| 未払受託者報酬 | 66,498 | 54,073 |
| 未払委託者報酬 | 731,978 | 595,319 |
| その他未払費用 | 6,556 | 5,749 |
| 流動負債合計 | 6,629,300 | 2,704,441 |
| 負債合計 | 6,629,300 | 2,704,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,231,764 | 82,225,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,566,777 | 19,463,449 |
| 純資産合計 | 108,798,541 | 101,689,249 |
| 負債純資産合計 | 115,427,841 | 104,393,690 |
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