純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成27年2月27日現在、委託会社の運用する投資信託は353本(親投資信託を除く)あり、以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
単位型株式投資信託	7	20,669,998,430
追加型株式投資信託	323	5,754,565,009,705
単位型公社債投資信託	23	201,073,975,137
追加型公社債投資信託	0	0
合計	353	5,976,308,983,272

2015/05/19 10:29

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1664%(税抜1.08%)

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#3 投資リスク（連結）

○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
(3)その他の留意点

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#4 投資制限（連結）

④新株引受権証券等への投資割合 (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤投資する株式等の範囲(約款第17条)

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#5 投資方針（連結）

式への投資にあたっては、東京証券取引所第1部上場銘柄を対象に時価総額と流動性を考慮して投資候補銘柄を選定します。
次に、選定した銘柄をマクロ調査や産業調査情報などを活用した定性的な銘柄評価と、PBR※1、PER※2、配当利回り※3等の財務指標を活用した割安性分析により、調査対象銘柄を絞り込みます。
さらに、当該調査対象銘柄について、特に成長性、技術力、収益力に着目して重点的に調査し、業種内ランキングを策定します。
その上で、銘柄配分の業種間バランスにも配慮しつつ、適宜、投資銘柄を厳選します。
東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざして運用を行います。
※1 PBR:株価純資産倍率のことで、株式の持つ資産価値に着目した指標です。
株価を一株当たりの純資産で割ったものです。
※2 PER:株価収益率のことで、企業が稼ぐ利益に対して株価がどのくらいの水準にあるかを示します。
株価を一株当りの税引き利益で割ったものです。
※3 配当利回り:株式への投資に対して、配当収入がどのくらいになるかがわかります。年間の配当金額を株価で割って計算します。2015/05/19 10:29

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成27年2月27日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,595,972	2.68
純資産総額		619,981,662	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金
当期首残高	136,143	24,281,215
当期変動額
剰余金の配当		△2,712,000
別途積立金の積立		-
当期純利益		3,894,102
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△32,375	△32,375
当期変動額合計	△32,375	1,149,727
当期末残高	103,768	25,430,943

第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		8,130,914
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#10 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第16期平成26年2月19日現在	第17期平成27年2月19日現在
1口当たり純資産額	1.2889円	1.5307円
(1万口当たり純資産額)	(12,889円)	(15,307円)

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#11 申込（販売）手続等（連結）

※収益分配金を再投資する場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

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#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成27年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成27年2月27日現在
Ⅱ 負債総額	958,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	619,981,662円
Ⅳ 発行済数量	395,245,656口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5686円

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#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,567,548		7,879,251
(純資産の部)
株主資本

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#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されます。

2015/05/19 10:29