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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

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【提出】: 2015/12/24 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第33期自平成26年9月23日至平成27年3月20日	第34期自平成27年3月21日至平成27年9月24日
営業収益
受取利息	2,148	2,612
有価証券売買等損益	220,304,312	5,827,120
為替差損益	△50,763,831	△79,353,068
営業収益合計	169,542,629	△73,523,336
営業費用
受託者報酬	1,115,628	1,230,734
委託者報酬	17,850,841	19,692,425
その他費用	127,502	127,621
営業費用合計	19,093,971	21,050,780
営業利益又は営業損失(△)	150,448,658	△94,574,116
経常利益又は経常損失(△)	150,448,658	△94,574,116
当期純利益又は当期純損失(△)	150,448,658	△94,574,116
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,788,259	△5,099,106
期首剰余金又は期首欠損金(△)	190,577,178	338,346,480
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,383,893	35,075,372
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,383,893	35,075,372
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,105,755	19,982,813
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,105,755	19,982,813
分配金	※1 20,169,235	※1 22,002,994
期末剰余金又は期末欠損金(△)	338,346,480	241,961,035

開示資料

決算

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