有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/21-2023/03/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第48期自 2022年3月23日至 2022年9月20日	第49期自 2022年9月21日至 2023年3月20日
営業収益
受取利息	91	110
有価証券売買等損益	405,595,116	△364,696,461
為替差損益	△1,283,334,316	272,780,703
営業収益合計	△877,739,109	△91,915,648
営業費用
支払利息	3,867	6,543
受託者報酬	2,467,484	2,373,264
委託者報酬	39,480,234	37,972,951
その他費用	168,225	156,070
営業費用合計	42,119,810	40,508,828
営業利益又は営業損失(△)	△919,858,919	△132,424,476
経常利益又は経常損失(△)	△919,858,919	△132,424,476
当期純利益又は当期純損失(△)	△919,858,919	△132,424,476
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,833,096	△5,384,976
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△304,371,609	△1,311,379,420
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,460,545	30,248,810
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,460,545	30,248,810
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,305,925	108,612,503
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,305,925	108,612,503
分配金	50,136,608	52,550,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,311,379,420	△1,569,333,258