有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第44期自 2020年3月24日至 2020年9月23日	第45期自 2020年9月24日至 2021年3月22日
営業収益
受取利息	-	23
有価証券売買等損益	291,033,558	43,512,049
為替差損益	△10,578,378	△450,443,882
営業収益合計	280,455,180	△406,931,810
営業費用
支払利息	8,173	3,935
受託者報酬	2,352,174	2,356,687
委託者報酬	37,635,485	37,707,681
その他費用	162,972	155,071
営業費用合計	40,158,804	40,223,374
営業利益又は営業損失(△)	240,296,376	△447,155,184
経常利益又は経常損失(△)	240,296,376	△447,155,184
当期純利益又は当期純損失(△)	240,296,376	△447,155,184
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,249,755	△5,758,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)	588,155,892	815,417,649
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,586,513	48,240,427
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,586,513	48,240,427
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,143,784	28,842,035
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,143,784	28,842,035
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	39,227,593	40,724,069
期末剰余金又は期末欠損金(△)	815,417,649	352,694,896